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沙场点兵(2017-09-08)

沙场点兵——2017年09月08日

昨晚欧洲央行利率决议按兵不动,美元指数大跌,商品期货整体受到提振,其中有色金属继续震荡向好,黑色系回调,幅度有限。化工品料受原油反弹提振。农产品走势分化。九月份资金面仍有隐忧,工业品高位宜轻仓操作。

黑色金属:钢价突破后回踩。螺纹钢产量平稳,吨钢毛利润高位,环保限产预期仍在,在全国安全督查背景下,后续钢厂检修预计有所增加。但近期库存不断增加,终端采购仍偏弱,旺季需求延后的风险也应该关注,建议暂时止盈观望,等企稳入场。铁矿石中期供应充足,冬季环保限产预期将打压铁矿需求,包括高品位矿。动力煤短期供应端仍然受限支撑市场,但后期留意需求季节性回落的影响。

有色金属:板块维持震荡上行基调。今年上半年十大矿山铜矿产量同比下滑约11.7%,下游电网、新能源汽车、空调等需求维持高速增长,铜供需平衡向紧转化,长期铜价重心有望继续上移,多单采取跟踪止盈方法, 参考止损位上移至51200附近。锌多头暂离场观望。铝供给侧改革加速及成本抬升预期强烈,依托16000支撑逢低买入持有。

能源化工:原油反弹,但仍属于区间震荡范围,油价技术压力仍然明显,基本面美国和欧佩克、俄罗斯等产量上行压制,油价要冲破压力仍有待实质性供应压力的减退。沥青后期供应压力会有所增加,天气短期仍然影响需求,建议等待短线企稳,在2500附近的支撑。橡胶进入显性库存去化阶段,需求向好,但供应压力仍然较大,而且1801期货升水太高,建议多头少量持有,止损参考16800。塑料9月份旺季不看空,回调低点仍可多单布局,多塑料空PVC套利可继续持有。PTA走势稳健多头持有止损参考5250.

农产品:新棉将陆续上市,新棉产量与质量将较为乐观,但仍无法改变我国棉市产不足需的现状。操作上建议前期买入01多单继续持有,止损15450。鸡蛋在全国在产蛋鸡存栏量减少、后期鸡蛋供应下降的背景下,尽管节日备货接近尾声,鸡蛋价格也难以大幅下行。近月合约小幅贴水,激进者可采取短多策略,稳健投资者观望为宜。豆类方面,因美豆尚未收割,产量仍存不确定因素,中下旬若美豆如期丰产上市,基本面压力仍将凸显,后期关注利空出尽的可能性。

声明:以上观点内容不构成对相关期货品种的最终买卖依据,仅供参考。